Optionen Handelspotential

Die NASDAQ Optionen Trading Guide Equity-Optionen heute werden als eines der erfolgreichsten Finanzprodukte, die in der heutigen Zeit eingeführt werden. Optionen haben sich als überlegene und umsichtige Anlageinstrumente erwiesen, die Ihnen, dem Investor, der Flexibilität, der Diversifizierung und der Kontrolle beim Schutz Ihres Portfolios oder bei der Schaffung von zusätzlichen Kapitalerträgen bieten. Wir hoffen, dass youll dieses finden, ein nützlicher Führer für das Lernen zu sein, wie man Optionen tut. Understanding Options Options sind Finanzinstrumente, die unter nahezu allen Marktbedingungen und für fast alle Anlageziele effektiv genutzt werden können. Unter einer der vielen Möglichkeiten, Optionen können Ihnen helfen: Schützen Sie Ihre Investitionen gegen einen Rückgang der Marktpreise Erhöhen Sie Ihr Einkommen auf aktuelle oder neue Investitionen Kaufen Sie ein Eigenkapital zu einem niedrigeren Preis Profitieren Sie von einem Aktienkurs steigen oder fallen, ohne das Eigenkapital oder Verkauft es endgültig. Vorteile von Handelsoptionen: Ordnungsgemäße, effiziente und liquide Märkte Standardisierte Optionskontrakte ermöglichen geordnete, effiziente und liquide Optionsmärkte. Flexibilitätsoptionen sind ein äußerst vielseitiges Anlageinstrument. Aufgrund ihrer einzigartigen Risiko-Risiko-Struktur können Optionen in vielen Kombinationen mit anderen Optionskontrakten und anderen Finanzinstrumenten verwendet werden, um Gewinne oder Schutz zu suchen. Eine Aktienoption ermöglicht es den Anlegern, den Preis für einen bestimmten Zeitraum festzulegen, zu dem ein Anleger 100 Anteile eines Eigenkapitals für eine Prämie (Preis) kaufen oder verkaufen kann, was nur ein Prozentsatz dessen ist, was man zahlen würde, um das Eigenkapital vollständig zu besitzen . Dies ermöglicht Optionsinvestoren, ihre Anlagekraft zu nutzen und gleichzeitig ihre potenzielle Belohnung durch Aktienkursbewegungen zu erhöhen. Begrenztes Risiko für Käufer Im Gegensatz zu anderen Anlagen, bei denen die Risiken keine Grenzen haben, bietet das Optionshandelsgeschäft ein definiertes Risiko für Käufer. Eine Option Käufer kann absolut nicht mehr verlieren als der Preis der Option, die Prämie. Da das Recht zum Kauf oder Verkauf des Basiswertes zu einem bestimmten Kurs zu einem bestimmten Zeitpunkt ausläuft, erlischt die Option wertlos, wenn die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausübung oder Veräußerung des Optionskontrakts nicht bis zum Ablaufdatum erfüllt sind. Ein ungedeckter Optionsverkäufer (manchmal auch als nicht aufgedeckter Schreiber einer Option bezeichnet) kann auf der anderen Seite einem unbegrenzten Risiko ausgesetzt sein. Dieser Optionshandelsführer gibt einen Überblick über die Charakteristika der Aktienoptionen und die Funktionsweise dieser Anlagen in den folgenden Segmenten: Disclaimer: Diese Seite behandelt die von der Options Clearing Corporation ausgegebenen börsengehandelten Optionen. Keine Aussage auf dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der von der Options Clearing Corporation veröffentlichten Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten und überprüfen. Kopien können von Ihrem Broker erhalten eine der Börsen Die Options Clearing Corporation bei One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 durch den Aufruf 1-888-OPTIONS oder durch den Besuch 888options. Alle erörterten Strategien, einschließlich Beispiele, in denen tatsächliche Wertpapiere und Preisdaten verwendet werden, dienen ausschließlich zu Veranschaulichungs - und Bildungszwecken und sind nicht als Bestätigung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Sie weiterhin mit den erstklassigen Marktnachrichten versorgen können Und Daten, die Sie kommen, von uns zu erwarten. Das Potenzial der Billig-Optionen Bei der Prüfung Trading-Optionen mit niedrigen Kosten, ist es wichtig, den Unterschied zwischen billigen Optionen und günstigen Preisen zu verstehen. Im Wesentlichen haben billige Optionen ein sehr wenig wahrscheinliches Potenzial und werden daher entsprechend festgesetzt, wohingegen preisgünstige Optionen diejenigen sind, die als unterbewertet betrachtet werden und daher preiswerter sind, als ihr reales Potenzial rechtfertigen könnte. Lernen, wie man echt preisgünstige Optionen, im Gegensatz zu billigen Optionen zu ermitteln, ist die Grundlage für jeden erfolgreichen Handel in der Arena von Optionen, die einen weniger als typischen anfänglichen Aufwand erfordern. Ein Vorteil des Handels mit niedrigen Preisen ist, dass sie in der Regel einen höheren Prozentsatz der Rendite produzieren, als die meisten höherpreisigen Optionen. Optionsstrategien, die Marktvolatilität ausnutzen, sind ein Schlüssel, um vom Handel preisgünstiger Optionen zu profitieren. Im Allgemeinen ist eine höhere Volatilität ein höherer Optionspreis, und wenn ein Händler in der Lage ist, eine Situation zu identifizieren, in der ein Optionspreis nicht im Einklang mit seiner erhöhten Volatilität gestiegen ist, haben sie möglicherweise eine unterbewertete Option mit einem Potenzial für einen höheren Gewinn gezeigt Ein geringer Aufwand. Die beiden grundlegenden Ideen hinter Optionshandel sind entweder Spekulation oder Hedging, und preisgünstige Optionen könnten in jedem dieser Fälle anwendbar sein. Während Spekulationen, die auf die zukünftige Richtung des Marktes setzen, oft als etwas fragwürdige Praxis angesehen werden, könnte man argumentieren, dass die Absicherung oder die Nutzung von Optionen zum Schutz einer Investition noch eine Form der Spekulation ist, wie die Bewegung, die Wird abgesichert gegen nicht auftreten, ist das Geld in die Schaffung der Schutz investiert verloren. Die Verwendung von preisgünstigen Optionen als Sicherungsmethode kann zumindest gewährleisten, dass der Geldbetrag, der für den Schutz einer Investition ausgeschüttet wird, nicht so ein beträchtliches Risiko darstellt, unabhängig vom Ergebnis der Strategie. Bereiche zum Verständnis beim Trading Low-Priced-Optionen 1. Leverage wie auf Optionen angewendet: Leverage in Trading-Optionen ist über die gleiche Menge an Kapital arbeiten effizienter und profitabler. Siehe Definition für Leverage im Handel. Während der tatsächliche Cash-Betrag, der als Rendite eines Optionshandels erzielt wird, geringer ist, ist der prozentuale Anstieg oft deutlich höher als der prozentuale Anstieg der Rendite der äquivalenten Aktieninvestitionen. Der Handel auf die Option trägt auch die Gefahr, nur einen Bruchteil des Betrags zu verlieren, der auf der Aktie verloren gehen könnte. Das bedeutet, dass die gleiche Kapitalmenge über den gleichen Zeitraum in einer wesentlich größeren Vielfalt von Anlagen mit einem deutlich höheren Potenzialertrag und einem viel geringeren Risiko pro Investition eingesetzt werden kann, was wirklich wertvoller Einsatz von Hebelwirkung ist. Im Optionenhandel und insbesondere im Handel mit preisgünstigen Optionen ist es wichtig zu verstehen, wie die voraussichtliche zukünftige Volatilität oder die implizite Volatilität verwendet wird, um zu messen, wie hoch oder günstig eine Optionsprämie ist. Ein Vergleich der impliziten Volatilität einer Option in Bezug auf ihre historische Volatilität kann es einem Händler ermöglichen, die Wahrscheinlichkeit einer zukünftigen Aktienbewegung abzuschätzen. Diese Einschätzung der Chancen und Wahrscheinlichkeiten hilft dem Händler zu bestimmen, ob eine preisgünstige Option ist wirklich ein gutes Geschäft, und am besten einen Handel mit einer vernünftigen Erwartung auf ein bestimmtes Ergebnis. Mit Hilfe von technischen Analysewerkzeugen wie Chart - und Candlestick-Patterns oder Volumens-, Stimmungs - und Volatilitätsindikatoren wird eine rationale und konkrete Basis für Entscheidungen im Optionshandel geschaffen. Die Verwendung technischer Analysewerkzeuge liefert die Einsicht, die erforderlich ist, um eine erfolgreiche Handelsstrategie zu konstruieren, wobei ein Kriterium wie das Folgende angewendet wird. In dem Fall, dass die implizite Volatilität im Vergleich zur historischen Kursentwicklung der Aktie gering ist, kann dies als Hinweis darauf gesehen werden, dass auf diese Option ein wertvoller Handel ausgeübt werden könnte. Wenn sich die Aktie weiterhin mit der Rate ihrer historischen Volatilität bewegt, anstatt sich auf die aktuelle implizite Volatilität zu verlangsamen, könnte eine Rendite erwartet werden, die dem höheren Preis entspricht, den die höhere Volatilität geboten hätte, was bedeutet, dass der niedrigere Preis bezahlt werden könnte Dass der Markt sich entsprechend mit dieser Strategie verhält. 5. Marktoptimismus und externe Einflüsse: Ein wichtiges Nachrichtenereignis kann eine dramatische Aktienkursbewegung auslösen, was in der Regel mit einem starken Anstieg der impliziten Volatilität einhergeht. In den Monaten nach diesem Drama wird sich die Aktie in der Regel bis zu einem gewissen Grad stabilisieren, während weitere Neuigkeiten erwartet werden. Die häufig erlebte festere Handelsspanne führt in der Regel zu einem Rückgang der impliziten Volatilität. Wenn ein Händler glaubt, dass ein Preisausbruch bevorsteht, können sie Optionen zu den aktuellen niedrigeren Kosten zu kaufen, und wenn ihre Vorhersage korrekt ist, dann kann der Kauf als ein Schnäppchen angesehen werden. Umgekehrt kann ein Verlust entstanden sein, wenn der Preis nicht aus der engen Handelsspanne innerhalb der Händler Zeitrahmen ausbrechen. Eine andere Methode, den tatsächlichen Wert einer Option im Vergleich zu ihrem Preis zu ermitteln, um festzustellen, ob die Option tatsächlich eine preisgünstige Option oder einfach eine günstige Option ist, verwendet das Black-Scholes-Modell als mathematisches Optionspreismodell. Strategien zu verwerten 1. Fokus auf kleinere Bestände, die das Potenzial von größeren Gewinnen anbieten: Während es verlockend sein kann, in das Summen, das von den hohen Profilbeständen erzeugt wird, gefegt zu erhalten, produzieren big-name, grosse Geldbestände nicht immer große Prozentsatzrückkehr. In der Tat das Gegenteil ist in der Regel wahr, mit preisgünstigen Aktien in der Regel mit einer größeren Wahrscheinlichkeit der Herstellung von hohen Prozentsatz erhöht als die hochpreisigen Entscheidungen. 2. Vermeiden Sie kurzfristige, out-of-the-money Optionen: Obwohl diese Art von Optionen haben eine niedrigere Kosten als längerfristige, in-the-money-Optionen, sie sind in der Regel billige Optionen und nicht preisgünstige Optionen. Es ist oft verlockend, vor allem für unerfahrene Optionen Trader, um die billigsten Optionen erhältlich. Sie rationalisieren, dass sie ihr Risiko reduzieren, und während der Handel billig Optionen kann sicherlich reduzieren die Höhe der Kapitalausgaben, ist das Risiko eines 100 Verlust stark erhöht, da diese billige Optionen haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit des Auslaufens wertlos. Einfach gesagt, eine höher-Delta-Option ist eine Option, die eine höhere Wahrscheinlichkeit des Auslaufens im Geld hat. Eine Option, die bereits im Geld ist, hat ein hohes Delta, und wenn diese Option zu einem relativ niedrigen Preis erworben werden kann, dann ist dies das beste Szenario für einen potenziell gewinnenden und lohnenden Handel. Ein weiterer Vorteil von höher-delta Optionen ist, dass sie ähnlich wie die zugrunde liegende Aktie, was bedeutet, dass, wenn der Bestand bewegt, werden die Optionen schnell zu gewinnen. 4. Kaufen Sie Optionen mit einem geeigneten Zeitrahmen vor Ablauf: Der Grund, dass Optionen mit einer kürzeren Zeit bis zum Verfall billiger ist, dass sie ein kleines Fenster der Möglichkeit, in der einen Gewinn zu realisieren haben. Obwohl die Investition attraktiv erscheinen mag, weil sie keinen großen Kapitalaufwand erfordert, bedeutet die geringe Wahrscheinlichkeit, dass die Option nahezu auslaufsicher ist, einen Gewinn zurückzugeben, dass diese Art von Trader gegen die Quoten wettet. Kaufoptionen mit einer angemessenen Menge an Zeit vor dem Verfallsdatum ist Teil einer erfolgreichen Handelsstrategie beim Handel billig Optionen. Bei der Auswahl von Aktien zu preiswerten Optionen auf kaufen, kann Sentiment-Analyse verwendet werden, um die Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung einer aktuellen Trend zu etablieren. Wenn die Aufwärtsbewegung der Kurse von einer negativen oder bärenartigen Aktivität begleitet wird, wie z. B. erhöhtem Handel von Put-Optionen, größerem Kurzzins und weniger als optimistischer Analystenbewertung, kann dies oft einen guten Zeitpunkt für den Kauf signalisieren. Als der Aktienkurs weiter steigt, werden die Neinsager oft potenzielle Käufer, die schließlich auf dem Zug nach dem Verlassen ihrer Untergang und Dunkelheit klettern. Alternativ kann die verbreitete Begeisterung für einen aufwärtsbewegenden Bestand anzeigen, dass die meisten Spieler bereits in den Trend eingetreten sind und dass sie ihren Höhepunkt erreichen kann. 6. Umsetzung der zugrunde liegenden Bestandsanalyse: Die Durchführung der technischen Analyse kann eine solide Grundlage für die Auswahl und den Zeitpunkt eines Handels bieten, um am besten die Marktbewegungen und - bedingungen beim Handel mit preisgünstigen Optionen zu nutzen. Eine klare Perspektive der zugrunde liegenden Aktie bietet immer einen Vorteil für den Händler, der einen erfolgreichen Handel wünscht. Niedrige implizite Volatilität bedeutet niedrigere Optionspreise und ist oft ein Ergebnis von Gier oder Selbstzufriedenheit auf dem Markt. Um kostengünstige Optionen erfolgreich identifizieren und handeln zu können, ist es wichtig, dass ein Trader nicht in diese selbe Falle von Selbstzufriedenheit oder Gier fällt. Dont werden selbstgefällig und davon ausgehen, dass niedrige implizite Volatilität und die begleitenden niedrigen Option Preis bedeutet, dass es automatisch ein gutes Geschäft. Stellen Sie sicher, dass es wirklich eine Low-Cost-Option, und nicht eine billige Option, die Sie kaufen. In allen Arten von Handel kann Gier die Händler der schlimmste Feind sein, so dass rationale, vernünftige und konsistente Entscheidungen, anstatt von riesigen Gewinnen zu träumen, ist der Weg zum Erfolg. Die Theorie der mittleren Reversion ist, dass die Aktienkurse, nach einer dramatischen Bewegung, zu ihrem Mittelwert oder Durchschnitt zurückgehen werden. Da die Platzierung von Geschäften auf dem Prinzip der Mittelreversion selbstverständlich keine unfehlbare Strategie ist, ist es sinnvoll, die potenzielle Snap-Back-Preisaktion einer Aktie einzugehen, die ihren Schnapp - punkt mit preisgünstigen Optionen und nicht mit den zugrunde liegenden Aktien erreicht hat . Verständnis der Unterschied zwischen einer Option, die billig ist, nur weil sie wenig Chancen, rentabel zu werden, und eine Option, die wirklich billig ist aus Gründen der Unterbewertung oder Volatilität Diskrepanzen ist der Schlüssel zum erfolgreichen Handel Optionen mit niedrig-als-typische Prämie Kosten. Durch die effektive Anwendung der in diesem Artikel beschriebenen Strategien und die Gewinnung eines fundierten Verständnisses der oben aufgeführten Grundsätze kann ein Händler qualifiziert sein, konsistente Gewinne zu erzielen und sein Anlagekapital effektiv zu nutzen, indem er sorgfältig ausgewählte, preisgünstige Optionen ausgibt.